嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.70亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 25.70亿 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,288.69万 | 1.89% |
| (其中) 债券 | 5,288.69万 | 1.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 340.66万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.62亿 | 91.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.94万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.57万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 286.32万 | 0.10% |
| 信息技术 | 12.86万 | 0.005% |
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