嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.72亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 22.72亿 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,546.41万 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 9,546.41万 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,782.55万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.57亿 | 30.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.05亿 | 20.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.24万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.63亿 | 18.50% |
| 非必需消费品 | 3.27亿 | 13.06% |
| 通信服务 | 2.21亿 | 8.81% |
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