嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.20亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 23.20亿 | 89.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,579.95万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 9,579.95万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 634.37万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.30亿 | 78.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,981.60万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.09万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.62%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.33亿 | 9.01% |
| 工业 | 722.10万 | 0.28% |
| 非必需消费品 | 502.00万 | 0.19% |
| 通信服务 | 362.49万 | 0.14% |
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