嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-12 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-11 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-10 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-09 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-08 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-12-05 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-03 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-01 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-27 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-11-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-11-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-24 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-11-21 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-20 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-19 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-18 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-17 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-11-14 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-13 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-11-12 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-11-11 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-10 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-11-07 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-06 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-11-05 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-04 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-11-03 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-10-31 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-10-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-10-29 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-10-28 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-10-27 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-10-24 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-23 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-22 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-10-21 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-20 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-10-17 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-10-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-10-15 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-14 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-10-13 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-10-10 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-10-09 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-09-30 | 1.6413元 | 1.6413元 |