嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-07-23 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-22 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-07-21 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-07-20 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-07-17 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-07-16 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-07-15 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-07-14 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-07-13 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-07-10 | 2.8497元 | 2.8497元 |
| 2026-07-09 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-07-08 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2026-07-07 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-07-06 | 2.9075元 | 2.9075元 |
| 2026-07-03 | 2.9753元 | 2.9753元 |
| 2026-07-02 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-07-01 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-06-30 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-06-29 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2026-06-26 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2026-06-25 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-06-24 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-06-23 | 2.9355元 | 2.9355元 |
| 2026-06-22 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-06-18 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-06-17 | 2.8448元 | 2.8448元 |
| 2026-06-16 | 2.6923元 | 2.6923元 |
| 2026-06-15 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2026-06-12 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-11 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-06-10 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-06-09 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-06-08 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-06-05 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-06-04 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-06-03 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-02 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-06-01 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-05-29 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-05-28 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-05-27 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-05-26 | 2.6239元 | 2.6239元 |
| 2026-05-25 | 2.6414元 | 2.6414元 |
| 2026-05-22 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-05-21 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-05-20 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-05-19 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-18 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-05-15 | 2.3128元 | 2.3128元 |