嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,183.75万元 | 1.20% | 197.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,296.16万元 | 1.20% | 216.03万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 582.89万元 | 1.20% | 97.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |