嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-06-04 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-06-03 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-02 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-06-01 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-05-29 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-05-28 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-05-27 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-05-26 | 2.6239元 | 2.6239元 |
| 2026-05-25 | 2.6414元 | 2.6414元 |
| 2026-05-22 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-05-21 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-05-20 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-05-19 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-05-18 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-05-15 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-05-14 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-05-13 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-05-12 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-05-11 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-05-08 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-05-07 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-06 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-04-30 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-29 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-28 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-04-27 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-04-24 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-04-23 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-04-22 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-04-21 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-04-20 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-17 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-16 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-04-15 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-14 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-04-13 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-10 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-09 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-08 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-07 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-03 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-02 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-31 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-30 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-03-26 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-25 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-03-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |