华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6884 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-02 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-01 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-31 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-30 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |