华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9239元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7837 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-02 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-01 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-31 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-30 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-23 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-20 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-19 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-18 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-10 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-03 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-02-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-02-12 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-02-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-02-06 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-05 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-02-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-02-03 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-01-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |