华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率477.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7680 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-10-08 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-09-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-09-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-24 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-09-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-09-18 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-17 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-16 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-15 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-09-14 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-09-11 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-10 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-09-09 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-09-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-09-02 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-09-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-31 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-26 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-24 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-06 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-05 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-04 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-03 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-31 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-30 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-29 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-28 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-24 | 0.9136元 | 0.9136元 |