华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8253元 (2025-12-12) 基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (7993 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-12-11 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-12-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-08 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-12-05 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-04 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-12-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-01 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-11-28 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-27 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-11-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-11-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-11-24 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-11-21 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-11-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-11-19 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-11-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-11-14 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-11-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-11-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-07 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-11-06 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-05 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-11-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-11-03 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-10-31 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-10-30 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-10-29 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-10-28 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-10-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-10-24 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-10-23 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-10-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-10-21 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-10-20 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-10-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-10-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-10-15 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-10-14 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-10-13 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-10-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-10-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-09-30 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-09-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-09-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |