华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率477.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7680 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 471.35万元 | 1.20% | 78.56万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 471.11万元 | 1.20% | 78.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 962.78万元 | 1.20% | 160.46万元 | 0.20% |