华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8253元 (2025-12-12) 基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (7993 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 89.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.00万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 11.00万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,296.40万 | 9.52% |
| 4 | 其他资产 | 434.43万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 47.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 12.92% |
| 采矿业 | 7,516.53万 | 8.62% |
| 房地产业 | 1,166.70万 | 1.34% |
| 综合 | 465.60万 | 0.53% |
| 金融业 | 185.89万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.29%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 9,255.43万 | 10.62% |
| 15 原材料 | 2,989.10万 | 3.43% |
| 50 通信服务 | 2,723.88万 | 3.13% |
| 25 可选消费 | 1,062.80万 | 1.22% |
| 45 信息技术 | 377.43万 | 0.43% |
| 40 金融 | 366.56万 | 0.42% |
| 30 主要消费 | 32.19万 | 0.04% |
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