华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2048元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5869 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.32亿 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 6.32亿 | 89.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,803.75万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,701.15万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.07亿 | 57.54% |
| 采矿业 | 9,927.60万 | 14.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,343.40万 | 3.31% |
| 建筑业 | 1,624.32万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 976.55万 | 1.38% |
| 金融业 | 895.50万 | 1.27% |
| 房地产业 | 553.70万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 503.21万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 496.99万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.00万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.18万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,466.62万 | 3.49% |
| 35 医药卫生 | 1,792.29万 | 2.53% |
| 50 通信服务 | 541.29万 | 0.77% |
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