华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率477.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7680 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.48亿 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 7.48亿 | 88.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 75.60万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 75.60万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,236.42万 | 9.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,344.88万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.20亿 | 85.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523.38万 | 2.99% |
| 采矿业 | 147.10万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 117.99万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.81万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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