华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8146元 (2025-12-15) 基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (7992 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 6.97亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6.14亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 6.25亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 6.48亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6.89亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.33亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.64亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 6.78亿 | 10.47亿元 | -- |