华泰柏瑞品质优选混合A
(009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模6.23亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9239元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率460.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7837 / 9068)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞品质优选混合A.(009990) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.84元6.23亿7.43亿元--
2025-09-300.89元6.97亿7.85亿元--
2025-06-300.69元6.14亿8.85亿元--
2025-03-310.68元6.25亿9.13亿元--
2024-12-310.69元6.48亿9.39亿元--
2024-09-300.70元6.89亿9.82亿元--
2024-06-300.63元6.33亿10.02亿元--

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