华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0875元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6714 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合C |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-25 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |