永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6818元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8403 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.63元 | 3.87亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 5.73亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 6.16亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 7.49亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 6.72亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 6.19亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6.23亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 6.97亿 | 10.07亿元 | -- |