永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8342元 (2025-12-29) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率322.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (8024 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 7.49亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 6.72亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 6.19亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 6.23亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 6.97亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7.08亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 6.83亿 | 11.27亿元 | -- |