永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8749元 (2026-02-13) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率322.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (8173 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-02-12 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-02-11 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-02-10 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-02-09 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-04 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-02-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-02-02 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-01-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-28 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-01-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-01-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-01-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-22 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-01-21 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-20 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-01-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-01-16 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-01-14 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-01-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-01-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-01-08 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-07 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-01-06 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-01-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-31 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-12-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-12-29 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-26 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-25 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-12-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-12-22 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-16 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-15 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-12-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-10 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-12-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-05 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |