永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6398元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率198.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.23% (8664 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-09-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-09-09 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-09-08 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-09-07 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-09-04 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-09-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-09-02 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-09-01 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-08-31 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-08-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-08-27 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-08-26 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-08-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-08-24 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-08-21 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-08-20 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-08-19 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-08-18 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-08-17 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-08-14 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-13 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-08-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-08-11 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-08-10 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-08-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-06 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-08-05 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-08-04 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-08-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-31 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-07-29 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-07-28 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-27 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-24 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-07-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-22 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-16 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-07-15 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-07-14 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-07-13 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-10 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-09 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-07-08 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-07 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-06 | 0.6847元 | 0.6847元 |