永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6818元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8403 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-07-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-22 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-16 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-07-15 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-07-14 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-07-13 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-10 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-09 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-07-08 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-07 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-06 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-07-03 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-02 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-01 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-30 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-06-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-06-26 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-25 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-06-24 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-06-23 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-06-22 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-18 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-06-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-16 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-15 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-12 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-06-11 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-10 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-06-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-08 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-06-05 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-04 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-06-03 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-02 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-01 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-05-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-28 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-27 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-05-25 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-22 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-05-21 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-05-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-05-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-18 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-15 | 0.8043元 | 0.8043元 |