永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8580元 (2025-12-12) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率322.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (7841 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-10 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-12-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-05 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-12-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-02 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-11-28 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-11-27 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-11-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-11-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-21 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2025-11-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-11-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-11-18 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-11-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-11-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-13 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-11-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-11-10 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-11-07 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-11-06 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-11-05 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-11-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-10-31 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-10-30 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-10-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-10-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-10-27 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-10-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-10-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-10-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-10-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-10-20 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-10-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-10-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-10-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-10-14 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-10-13 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-10-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-10-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-09-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-09-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-09-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |