永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8793元 (2026-02-12) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率322.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8212 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 374.98万元 | 1.20% | 62.50万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 802.52万元 | 1.20% | 133.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 403.22万元 | 1.20% | 67.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |