永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6818元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8400 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.02亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 5.02亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,062.40万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 563.82万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,274.28万 | 4.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.58亿 | 28.27% |
| 非必需消费品 | 1.00亿 | 17.94% |
| 必需消费品 | 9,733.56万 | 17.43% |
| 医疗保健 | 6,357.48万 | 11.38% |
| 工业 | 2,954.82万 | 5.29% |
| 材料 | 2,645.26万 | 4.74% |
| 通讯 | 451.96万 | 0.81% |
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