永赢港股通品质生活慧选混合A (009983.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6398元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率198.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.23% (8664 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合C |
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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2.23万 | 1.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.35万 | 2.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.75万 | 2.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.99% | 1.01% | 2.97万 | 2.10万元 | -- |