新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-26) 基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.24亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 83.20亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.24亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 83.20亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.28亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.34亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.86亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 82.04亿 | 80.00亿元 | -- |