新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0557元 | 1.2377元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.2369元 |
| 2026-04-17 | 1.0539元 | 1.2359元 |
| 2026-04-10 | 1.0530元 | 1.2350元 |
| 2026-04-03 | 1.0521元 | 1.2341元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.2331元 |
| 2026-03-20 | 1.0502元 | 1.2322元 |
| 2026-03-13 | 1.0493元 | 1.2313元 |
| 2026-03-06 | 1.0484元 | 1.2304元 |
| 2026-02-27 | 1.0474元 | 1.2294元 |
| 2026-02-13 | 1.0456元 | 1.2276元 |
| 2026-02-06 | 1.0447元 | 1.2267元 |
| 2026-01-30 | 1.0438元 | 1.2258元 |
| 2026-01-23 | 1.0429元 | 1.2249元 |
| 2026-01-16 | 1.0420元 | 1.2240元 |
| 2026-01-09 | 1.0411元 | 1.2231元 |
| 2025-12-31 | 1.0400元 | 1.2220元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.2213元 |
| 2025-12-19 | 1.0384元 | 1.2204元 |
| 2025-12-12 | 1.0375元 | 1.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.0366元 | 1.2186元 |
| 2025-11-28 | 1.0357元 | 1.2177元 |
| 2025-11-21 | 1.0347元 | 1.2167元 |
| 2025-11-14 | 1.0338元 | 1.2158元 |
| 2025-11-07 | 1.0329元 | 1.2149元 |
| 2025-10-31 | 1.0320元 | 1.2140元 |
| 2025-10-24 | 1.0311元 | 1.2131元 |
| 2025-10-17 | 1.0302元 | 1.2122元 |
| 2025-10-10 | 1.0292元 | 1.2112元 |
| 2025-09-30 | 1.0280元 | 1.2100元 |
| 2025-09-26 | 1.0275元 | 1.2095元 |
| 2025-09-19 | 1.0266元 | 1.2086元 |
| 2025-09-12 | 1.0497元 | 1.2077元 |
| 2025-09-05 | 1.0487元 | 1.2067元 |
| 2025-08-29 | 1.0478元 | 1.2058元 |
| 2025-08-22 | 1.0469元 | 1.2049元 |
| 2025-08-15 | 1.0460元 | 1.2040元 |
| 2025-08-08 | 1.0450元 | 1.2030元 |
| 2025-08-01 | 1.0441元 | 1.2021元 |
| 2025-07-25 | 1.0432元 | 1.2012元 |
| 2025-07-18 | 1.0423元 | 1.2003元 |
| 2025-07-11 | 1.0413元 | 1.1993元 |
| 2025-07-04 | 1.0404元 | 1.1984元 |
| 2025-06-30 | 1.0399元 | 1.1979元 |
| 2025-06-27 | 1.0395元 | 1.1975元 |
| 2025-06-20 | 1.0386元 | 1.1966元 |
| 2025-06-13 | 1.0377元 | 1.1957元 |
| 2025-06-06 | 1.0368元 | 1.1948元 |
| 2025-05-30 | 1.0359元 | 1.1939元 |
| 2025-05-23 | 1.0350元 | 1.1930元 |