新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 新华安享惠融88个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 009979 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-10-20 | |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009979 | 009980 |
| 子基金份额 | 80.00亿 份 (2026-06-30) | 2.33万 份 (2026-06-30) |