新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.024 元 | 80.00亿 | 1.92亿元 | 2.29% | 2.29% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.012 元 | 80.00亿 | 9,600.56万元 | 1.16% | 2.88% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.018 元 | 80.00亿 | 1.44亿元 | 1.72% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.012 元 | 80.00亿 | 9,600.56万元 | 1.17% | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |