新华安享惠融88个月定期开放债券A (009979.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券C |
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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 144.30亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 144.30亿 | 99.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,466.50万 | 0.58% |
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