银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆王慧晔基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6386 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合(009977) |
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |