银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0913元 (2025-12-26) 基金经理郭澄李程姚荻帆管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6240 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华招利一年持有期混合C(009978) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,054.88万 | 966.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,442.00万 | 1,435.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,749.34万 | 1,772.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,149.04万 | 2,157.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,355.47万 | 2,393.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,373.69万 | 2,437.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,436.29万 | 2,507.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,526.38万 | 2,607.20万元 | -- |