银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆王慧晔基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6572 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合(009977) |
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,653.10万 | 3,446.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 934.98万 | 858.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,054.88万 | 966.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,442.00万 | 1,435.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,749.34万 | 1,772.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,149.04万 | 2,157.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,355.47万 | 2,393.53万元 | -- |