银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2025-12-24) 基金经理郭澄李程姚荻帆管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6200 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |