银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6544 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合(009977) |
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |