银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6718 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合A |
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |