银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1062元 (2026-02-26) 基金经理郭澄李程姚荻帆管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6667 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合A |
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,415.66万 | 29.48% |
| (其中) 股票 | 1,415.66万 | 29.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,056.78万 | 63.66% |
| (其中) 债券 | 3,056.78万 | 63.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 292.25万 | 6.09% |
| 4 | 其他资产 | 36.86万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 735.15万 | 15.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.56万 | 1.45% |
| 金融业 | 25.05万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 21.53万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 119.21万 | 2.48% |
| 基础材料 | 82.60万 | 1.72% |
| 信息技术 | 74.22万 | 1.55% |
| 金融 | 73.95万 | 1.54% |
| 电信服务 | 73.74万 | 1.54% |
| 医疗保健 | 72.06万 | 1.50% |
| 地产建筑业 | 58.05万 | 1.21% |
| 消费者常用品 | 10.53万 | 0.22% |
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