银华招利一年持有期混合C (009978.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6687 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合A |
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银华招利一年持有期混合C(009978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |