银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |