银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |