银华招利一年持有期混合A (009977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6466 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合C |
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,719.10万 | 22.79% |
| (其中) 股票 | 1,719.10万 | 22.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,600.53万 | 74.25% |
| (其中) 债券 | 5,600.53万 | 74.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.48万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 5,385.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 971.77万 | 12.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.66万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 32.88万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 29.89万 | 0.40% |
| 金融业 | 23.88万 | 0.32% |
| 综合 | 20.00万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 151.99万 | 2.02% |
| 消费者非必需品 | 130.67万 | 1.73% |
| 基础材料 | 73.75万 | 0.98% |
| 地产建筑业 | 55.56万 | 0.74% |
| 信息技术 | 51.48万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 49.85万 | 0.66% |
| 消费者常用品 | 8.73万 | 0.12% |
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