银华招利一年持有期混合A (009977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6314 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合C |
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |