银华招利一年持有期混合A (009977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1177元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6457 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合C |
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |