银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.64万元 | 0.80% | 6.16万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.15万元 | 0.80% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.72万元 | 0.80% | 7.93万元 | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.15万元 | 0.80% | 23.29万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |