银华招利一年持有期混合A (009977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6473 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合C |
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54.15万元 | 0.80% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.72万元 | 0.80% | 7.93万元 | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.15万元 | 0.80% | 23.29万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.55万元 | 0.80% | 12.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |