银华招利一年持有期混合A(009977) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2,798.98万 | 2,408.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,755.59万 | 2,544.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,841.34万 | 3,457.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,394.26万 | 3,948.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,150.31万 | 5,035.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,913.52万 | 5,888.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,593.47万 | 7,500.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,631.59万 | 8,639.37万元 | -- |