银华招利一年持有期混合A (009977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭澄李程姚荻帆基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1262元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6543 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华招利一年持有期混合C |
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,755.59万 | 2,544.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,841.34万 | 3,457.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,394.26万 | 3,948.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,150.31万 | 5,035.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,913.52万 | 5,888.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,593.47万 | 7,500.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,631.59万 | 8,639.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,136.97万 | 9,250.76万元 | -- |