宝盈祥琪混合A(009965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-14 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-02 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-30 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-04 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-01 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-05-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-21 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-19 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-11 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |