宝盈祥琪混合A(009965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-21 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-19 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-01-14 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-12 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-07 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-06 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-01-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-29 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-12-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-22 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-19 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-18 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-12 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-08 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-05 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-03 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-11-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-11-27 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-11-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-11-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-11-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-11-19 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-11-18 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-14 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |