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持有人结构
费用
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈祥琪混合A
(009965.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
侯嘉敏
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-25
总资产规模
1.09万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8130
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
49.97%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.61%
(8001 / 9491)
相关基金:
主从基金:
宝盈祥琪混合C
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宝盈祥琪混合A(009965) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
宝盈祥琪混合型证券投资基金
基金简称
宝盈祥琪混合
基金主代码
009965
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-05-25
总份额
15.10万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宝盈祥琪混合A
宝盈祥琪混合C
子基金场内简称
子基金代码
009965
009966
子基金份额
1.22万
份
(
2026-06-30
)
13.88万
份
(
2026-06-30
)