宝盈祥琪混合A(009965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.24万元 | 0.60% | 2.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.12万元 | 0.60% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.34万元 | 0.60% | 21.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |