宝盈祥琪混合A(009965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-21 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-20 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-18 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-17 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-07 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-06 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-05 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-04 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-08-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-31 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-30 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-29 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-27 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-24 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-23 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-22 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-21 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-20 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-17 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-16 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-14 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-02 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-30 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |