宝盈祥琪混合A(009965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-10-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-10-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-30 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-09-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-09-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-09-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-09-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-18 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-09-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-16 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-09-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-14 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-09-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-09-10 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-09-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-09-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-09-07 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-09-04 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-09-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-02 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-01 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-28 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-08-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-26 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-25 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-21 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-20 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-18 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-17 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-07 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-06 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-05 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-04 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-08-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-31 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-30 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-29 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-27 | 0.8223元 | 0.8223元 |