宝盈祥琪混合A(009965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-11 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-16 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-08 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-31 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-30 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-25 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-16 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-11 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-09 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |