宝盈祥琪混合A (009965.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金经理侯嘉敏基金类型混合型成立日期2022-05-25总资产规模1.09万元 (2026-06-30) 基金净值0.8274元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率18.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8317 / 9376)
相关基金:	主从基金: 宝盈祥琪混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宝盈祥琪混合A(009965) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。