宝盈祥琪混合A(009965) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2.47万 | 2.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6,343.94 | 7,041.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,065.51万 | 2,233.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,146.71万 | 4,408.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 5,113.71万 | 5,271.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.39亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.50亿元 | -- |