华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1117元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1123元 | 1.1957元 |
| 2026-06-08 | 1.1127元 | 1.1961元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.1964元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1969元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1965元 |
| 2026-06-02 | 1.1135元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.1969元 |
| 2026-05-29 | 1.1131元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1964元 |
| 2026-05-27 | 1.1127元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.1950元 |
| 2026-05-25 | 1.1108元 | 1.1942元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1938元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.1107元 | 1.1941元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1940元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1934元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.1930元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.1928元 |
| 2026-05-11 | 1.1090元 | 1.1924元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1920元 |
| 2026-05-07 | 1.1083元 | 1.1917元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.1915元 |
| 2026-04-30 | 1.1084元 | 1.1918元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1079元 | 1.1913元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.1909元 |
| 2026-04-24 | 1.1081元 | 1.1915元 |
| 2026-04-23 | 1.1087元 | 1.1921元 |
| 2026-04-22 | 1.1092元 | 1.1926元 |
| 2026-04-21 | 1.1089元 | 1.1923元 |
| 2026-04-20 | 1.1088元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1914元 |
| 2026-04-15 | 1.1078元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1077元 | 1.1911元 |
| 2026-04-13 | 1.1073元 | 1.1907元 |
| 2026-04-10 | 1.1068元 | 1.1902元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1899元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1902元 |
| 2026-04-07 | 1.1068元 | 1.1902元 |
| 2026-04-03 | 1.1064元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.1056元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 1.1053元 | 1.1887元 |
| 2026-03-31 | 1.1057元 | 1.1891元 |
| 2026-03-30 | 1.1057元 | 1.1891元 |
| 2026-03-27 | 1.1050元 | 1.1884元 |