华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1147元 | 1.1981元 |
| 2026-07-09 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.1979元 |
| 2026-07-03 | 1.1141元 | 1.1975元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.1975元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1973元 |
| 2026-06-30 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1151元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.1143元 | 1.1977元 |
| 2026-06-25 | 1.1141元 | 1.1975元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.1134元 | 1.1968元 |
| 2026-06-22 | 1.1137元 | 1.1971元 |
| 2026-06-18 | 1.1137元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.1968元 |
| 2026-06-16 | 1.1128元 | 1.1962元 |
| 2026-06-15 | 1.1119元 | 1.1953元 |
| 2026-06-12 | 1.1116元 | 1.1950元 |
| 2026-06-11 | 1.1111元 | 1.1945元 |
| 2026-06-10 | 1.1117元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1123元 | 1.1957元 |
| 2026-06-08 | 1.1127元 | 1.1961元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.1964元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1969元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1965元 |
| 2026-06-02 | 1.1135元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.1969元 |
| 2026-05-29 | 1.1131元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1964元 |
| 2026-05-27 | 1.1127元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.1950元 |
| 2026-05-25 | 1.1108元 | 1.1942元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1938元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1939元 |
| 2026-05-20 | 1.1107元 | 1.1941元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1940元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1934元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.1930元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.1928元 |
| 2026-05-11 | 1.1090元 | 1.1924元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1920元 |
| 2026-05-07 | 1.1083元 | 1.1917元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.1915元 |
| 2026-04-30 | 1.1084元 | 1.1918元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1079元 | 1.1913元 |