华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1181元 | 1.2015元 |
| 2026-09-10 | 1.1185元 | 1.2019元 |
| 2026-09-09 | 1.1186元 | 1.2020元 |
| 2026-09-08 | 1.1185元 | 1.2019元 |
| 2026-09-07 | 1.1187元 | 1.2021元 |
| 2026-09-04 | 1.1184元 | 1.2018元 |
| 2026-09-03 | 1.1184元 | 1.2018元 |
| 2026-09-02 | 1.1177元 | 1.2011元 |
| 2026-09-01 | 1.1180元 | 1.2014元 |
| 2026-08-31 | 1.1173元 | 1.2007元 |
| 2026-08-28 | 1.1170元 | 1.2004元 |
| 2026-08-27 | 1.1168元 | 1.2002元 |
| 2026-08-26 | 1.1177元 | 1.2011元 |
| 2026-08-25 | 1.1182元 | 1.2016元 |
| 2026-08-24 | 1.1184元 | 1.2018元 |
| 2026-08-21 | 1.1178元 | 1.2012元 |
| 2026-08-20 | 1.1180元 | 1.2014元 |
| 2026-08-19 | 1.1181元 | 1.2015元 |
| 2026-08-18 | 1.1189元 | 1.2023元 |
| 2026-08-17 | 1.1185元 | 1.2019元 |
| 2026-08-14 | 1.1182元 | 1.2016元 |
| 2026-08-13 | 1.1182元 | 1.2016元 |
| 2026-08-12 | 1.1173元 | 1.2007元 |
| 2026-08-11 | 1.1173元 | 1.2007元 |
| 2026-08-10 | 1.1181元 | 1.2015元 |
| 2026-08-07 | 1.1173元 | 1.2007元 |
| 2026-08-06 | 1.1166元 | 1.2000元 |
| 2026-08-05 | 1.1164元 | 1.1998元 |
| 2026-08-04 | 1.1165元 | 1.1999元 |
| 2026-08-03 | 1.1161元 | 1.1995元 |
| 2026-07-31 | 1.1161元 | 1.1995元 |
| 2026-07-30 | 1.1153元 | 1.1987元 |
| 2026-07-29 | 1.1147元 | 1.1981元 |
| 2026-07-28 | 1.1148元 | 1.1982元 |
| 2026-07-27 | 1.1149元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.1150元 | 1.1984元 |
| 2026-07-23 | 1.1148元 | 1.1982元 |
| 2026-07-22 | 1.1149元 | 1.1983元 |
| 2026-07-21 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-07-20 | 1.1145元 | 1.1979元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1981元 |
| 2026-07-16 | 1.1144元 | 1.1978元 |
| 2026-07-15 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1978元 |
| 2026-07-13 | 1.1145元 | 1.1979元 |
| 2026-07-10 | 1.1147元 | 1.1981元 |
| 2026-07-09 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1980元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.1979元 |