华泰柏瑞锦乾债券 (009953.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理罗远航闫泽君基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模7.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2558 / 7297)
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华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-22	2024-08-22	0.0175 元	18.57亿	3,249.91万元	1.60%	4.60%
2024-01-02	2024-01-02	0.0329 元	10.76亿	3,540.43万元	2.99%	4.60%
2023-08-24	2023-08-24	0.011 元	18.93亿	2,081.98万元	1.00%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。