华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7.90亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 23.74亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 28.01亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 27.92亿 | 25.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 30.46亿 | 28.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 20.29亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.17亿 | 18.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.22亿 | 18.57亿元 | -- |