东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9621元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7058 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9621元 | 1.0121元 |
| 2026-09-02 | 0.9638元 | 1.0138元 |
| 2026-09-01 | 0.9680元 | 1.0180元 |
| 2026-08-31 | 0.9711元 | 1.0211元 |
| 2026-08-28 | 0.9690元 | 1.0190元 |
| 2026-08-27 | 0.9691元 | 1.0191元 |
| 2026-08-26 | 0.9645元 | 1.0145元 |
| 2026-08-25 | 0.9623元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 0.9602元 | 1.0102元 |
| 2026-08-21 | 0.9608元 | 1.0108元 |
| 2026-08-20 | 0.9592元 | 1.0092元 |
| 2026-08-19 | 0.9575元 | 1.0075元 |
| 2026-08-18 | 0.9655元 | 1.0155元 |
| 2026-08-17 | 0.9653元 | 1.0153元 |
| 2026-08-14 | 0.9595元 | 1.0095元 |
| 2026-08-13 | 0.9577元 | 1.0077元 |
| 2026-08-12 | 0.9629元 | 1.0129元 |
| 2026-08-11 | 0.9639元 | 1.0139元 |
| 2026-08-10 | 0.9685元 | 1.0185元 |
| 2026-08-07 | 0.9667元 | 1.0167元 |
| 2026-08-06 | 0.9639元 | 1.0139元 |
| 2026-08-05 | 0.9590元 | 1.0090元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 1.0011元 |
| 2026-08-03 | 0.9477元 | 0.9977元 |
| 2026-07-31 | 0.9524元 | 1.0024元 |
| 2026-07-30 | 0.9495元 | 0.9995元 |
| 2026-07-29 | 0.9509元 | 1.0009元 |
| 2026-07-28 | 0.9446元 | 0.9946元 |
| 2026-07-27 | 0.9502元 | 1.0002元 |
| 2026-07-24 | 0.9406元 | 0.9906元 |
| 2026-07-23 | 0.9492元 | 0.9992元 |
| 2026-07-22 | 0.9466元 | 0.9966元 |
| 2026-07-21 | 0.9456元 | 0.9956元 |
| 2026-07-20 | 0.9419元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 0.9375元 | 0.9875元 |
| 2026-07-16 | 0.9449元 | 0.9949元 |
| 2026-07-15 | 0.9521元 | 1.0021元 |
| 2026-07-14 | 0.9511元 | 1.0011元 |
| 2026-07-13 | 0.9410元 | 0.9910元 |
| 2026-07-10 | 0.9465元 | 0.9965元 |
| 2026-07-09 | 0.9510元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9489元 | 0.9989元 |
| 2026-07-07 | 0.9515元 | 1.0015元 |
| 2026-07-06 | 0.9585元 | 1.0085元 |
| 2026-07-03 | 0.9589元 | 1.0089元 |
| 2026-07-02 | 0.9554元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 0.9623元 | 1.0123元 |
| 2026-06-30 | 0.9598元 | 1.0098元 |
| 2026-06-29 | 0.9611元 | 1.0111元 |
| 2026-06-26 | 0.9633元 | 1.0133元 |