东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7591 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 4,811.73万 | 5,160.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 5,500.11万 | 5,926.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 5,777.79万 | 6,322.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6,238.70万 | 6,929.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 6,401.47万 | 7,290.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,099.21万 | 8,107.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 7,606.88万 | 8,811.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 8,508.25万 | 9,784.09万元 | -- |