东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9767元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7598 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414.41万 | 23.44% |
| (其中) 股票 | 1,414.41万 | 23.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,290.22万 | 71.11% |
| (其中) 债券 | 4,290.22万 | 71.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 31.00万 | 0.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 251.82万 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 45.95万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 619.30万 | 10.26% |
| 金融业 | 259.54万 | 4.30% |
| 采矿业 | 211.12万 | 3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.86万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.43万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.68万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.35万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 19.35万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.77万 | 0.23% |
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