东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9621元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7059 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,334.65万 | 24.28% |
| (其中) 股票 | 1,334.65万 | 24.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,804.31万 | 69.20% |
| (其中) 债券 | 3,804.31万 | 69.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 159.90万 | 2.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 196.30万 | 3.57% |
| 5 | 其他资产 | 2.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 816.93万 | 14.86% |
| 采矿业 | 281.02万 | 5.11% |
| 金融业 | 182.82万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.71万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.17万 | 0.39% |
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