东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9736元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7590 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.54万元 | 1.00% | 14.91万元 | 0.20% |
| 2025-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.18万元 | 1.00% | 7.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 104.14万元 | 1.00% | 20.83万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.16万元 | 1.00% | 11.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |