东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9736元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7590 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9736元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 0.9749元 | 1.0249元 |
| 2026-05-08 | 0.9726元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 0.9706元 | 1.0206元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 0.9644元 | 1.0144元 |
| 2026-04-29 | 0.9668元 | 1.0168元 |
| 2026-04-28 | 0.9603元 | 1.0103元 |
| 2026-04-27 | 0.9602元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 0.9584元 | 1.0084元 |
| 2026-04-23 | 0.9604元 | 1.0104元 |
| 2026-04-22 | 0.9623元 | 1.0123元 |
| 2026-04-21 | 0.9600元 | 1.0100元 |
| 2026-04-20 | 0.9579元 | 1.0079元 |
| 2026-04-17 | 0.9543元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 0.9537元 | 1.0037元 |
| 2026-04-15 | 0.9500元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 0.9500元 | 1.0000元 |
| 2026-04-13 | 0.9461元 | 0.9961元 |
| 2026-04-10 | 0.9459元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9441元 | 0.9941元 |
| 2026-04-08 | 0.9448元 | 0.9948元 |
| 2026-04-07 | 0.9334元 | 0.9834元 |
| 2026-04-03 | 0.9317元 | 0.9817元 |
| 2026-04-02 | 0.9337元 | 0.9837元 |
| 2026-04-01 | 0.9372元 | 0.9872元 |
| 2026-03-31 | 0.9325元 | 0.9825元 |
| 2026-03-30 | 0.9351元 | 0.9851元 |
| 2026-03-27 | 0.9353元 | 0.9853元 |
| 2026-03-26 | 0.9331元 | 0.9831元 |
| 2026-03-25 | 0.9370元 | 0.9870元 |
| 2026-03-24 | 0.9308元 | 0.9808元 |
| 2026-03-23 | 0.9227元 | 0.9727元 |
| 2026-03-20 | 0.9333元 | 0.9833元 |
| 2026-03-19 | 0.9377元 | 0.9877元 |
| 2026-03-18 | 0.9460元 | 0.9960元 |
| 2026-03-17 | 0.9445元 | 0.9945元 |
| 2026-03-16 | 0.9492元 | 0.9992元 |
| 2026-03-13 | 0.9519元 | 1.0019元 |
| 2026-03-12 | 0.9546元 | 1.0046元 |
| 2026-03-11 | 0.9550元 | 1.0050元 |
| 2026-03-10 | 0.9547元 | 1.0047元 |
| 2026-03-09 | 0.9527元 | 1.0027元 |
| 2026-03-06 | 0.9570元 | 1.0070元 |
| 2026-03-05 | 0.9571元 | 1.0071元 |
| 2026-03-04 | 0.9558元 | 1.0058元 |
| 2026-03-03 | 0.9575元 | 1.0075元 |
| 2026-03-02 | 0.9635元 | 1.0135元 |
| 2026-02-27 | 0.9601元 | 1.0101元 |
| 2026-02-26 | 0.9589元 | 1.0089元 |