东方欣益一年持有期混合A (009937.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9465元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率62.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7380 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合C |
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9465元 | 0.9965元 |
| 2026-07-09 | 0.9510元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9489元 | 0.9989元 |
| 2026-07-07 | 0.9515元 | 1.0015元 |
| 2026-07-06 | 0.9585元 | 1.0085元 |
| 2026-07-03 | 0.9589元 | 1.0089元 |
| 2026-07-02 | 0.9554元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 0.9623元 | 1.0123元 |
| 2026-06-30 | 0.9598元 | 1.0098元 |
| 2026-06-29 | 0.9611元 | 1.0111元 |
| 2026-06-26 | 0.9633元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 0.9665元 | 1.0165元 |
| 2026-06-24 | 0.9649元 | 1.0149元 |
| 2026-06-23 | 0.9602元 | 1.0102元 |
| 2026-06-22 | 0.9670元 | 1.0170元 |
| 2026-06-18 | 0.9607元 | 1.0107元 |
| 2026-06-17 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2026-06-16 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2026-06-15 | 0.9648元 | 1.0148元 |
| 2026-06-12 | 0.9592元 | 1.0092元 |
| 2026-06-11 | 0.9537元 | 1.0037元 |
| 2026-06-10 | 0.9527元 | 1.0027元 |
| 2026-06-09 | 0.9584元 | 1.0084元 |
| 2026-06-08 | 0.9535元 | 1.0035元 |
| 2026-06-05 | 0.9598元 | 1.0098元 |
| 2026-06-04 | 0.9629元 | 1.0129元 |
| 2026-06-03 | 0.9657元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 0.9655元 | 1.0155元 |
| 2026-06-01 | 0.9631元 | 1.0131元 |
| 2026-05-29 | 0.9587元 | 1.0087元 |
| 2026-05-28 | 0.9619元 | 1.0119元 |
| 2026-05-27 | 0.9575元 | 1.0075元 |
| 2026-05-26 | 0.9646元 | 1.0146元 |
| 2026-05-25 | 0.9646元 | 1.0146元 |
| 2026-05-22 | 0.9637元 | 1.0137元 |
| 2026-05-21 | 0.9594元 | 1.0094元 |
| 2026-05-20 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2026-05-19 | 0.9674元 | 1.0174元 |
| 2026-05-18 | 0.9644元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 0.9656元 | 1.0156元 |
| 2026-05-14 | 0.9712元 | 1.0212元 |
| 2026-05-13 | 0.9767元 | 1.0267元 |
| 2026-05-12 | 0.9736元 | 1.0236元 |
| 2026-05-11 | 0.9749元 | 1.0249元 |
| 2026-05-08 | 0.9726元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 0.9706元 | 1.0206元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 0.9644元 | 1.0144元 |
| 2026-04-29 | 0.9668元 | 1.0168元 |
| 2026-04-28 | 0.9603元 | 1.0103元 |