工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-17 | 1.1389元 | 1.1389元 |