工银聚利18个月定开混合C (009928.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1337元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6324 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合(009927) |
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.91% | 14.09% | 2,356.00 | 4.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 89.07% | 10.93% | 4,713.00 | 6.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.07% | 10.93% | 4,713.00 | 6.56万元 | -- |