工银聚利18个月定开混合C (009928.jj ) 申	基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模1,865.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5095 / 9509)
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史分红派息及拆分数据列表

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