工银聚利18个月定开混合C (009928.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1337元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6244 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合(009927) |
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-17 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-14 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |