工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-10-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-10-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-10-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-10-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-10-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-10-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |