工银聚利18个月定开混合C (009928.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6027 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合A |
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-04 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-31 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |